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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 2 068.00 | 1 248.00 | 3 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 223.00 | 4 499.00 | 31 723.00 | 36 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
060 Stock marchandises | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
110 Total général Actif | 84 619.00 | 4 500.00 | 80 119.00 | 84 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -203 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 249.00 | 110 924.00 | | 136 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 788.00 | 397.00 | | 788.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | 87.00 | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 517.00 | 111 409.00 | | 140 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 464.00 | 63 961.00 | | 86 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 748.00 | 761.00 | | 1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 49 365.00 | 34 906.00 | | 49 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 2 386.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 799.00 | 23 042.00 | | 32 799.00 |
252 Charges sociales | 6 312.00 | 6 630.00 | | 6 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 18.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 911.00 | 131 888.00 | | 178 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 393.00 | -20 478.00 | | -38 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 895.00 | -19 980.00 | | -37 895.00 |