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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 1 887.00 | 1 429.00 | 3 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 908.00 | 4 319.00 | 31 589.00 | 35 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
060 Stock marchandises | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
110 Total général Actif | 83 551.00 | 4 319.00 | 79 232.00 | 83 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 924.00 | 47 271.00 | | 110 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397.00 | 98.00 | | 397.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 409.00 | 47 373.00 | | 111 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 961.00 | 32 059.00 | | 63 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 761.00 | 6 586.00 | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 34 906.00 | 30 040.00 | | 34 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 1 822.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 042.00 | 12 552.00 | | 23 042.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | 4 045.00 | | 6 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 214.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 888.00 | 87 328.00 | | 131 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 478.00 | -39 955.00 | | -20 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 980.00 | -39 457.00 | | -19 980.00 |