| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 483.00 | 46 144.00 | 4 339.00 | 50 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 526.00 | 47 244.00 | 34 283.00 | 81 526.00 |
BT Marchandises | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 311.00 | | 363 311.00 | 363 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 837.00 | 47 244.00 | 397 594.00 | 444 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DH Report à nouveau | -146 014.00 | | | -146 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | -60 485.00 | | | -60 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 079.00 | | | 458 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 594.00 | | | 397 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 556.00 | | 2 056.00 | 80 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 81 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 50 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 513.00 | | 2 056.00 | 49 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 539.00 | 4 096.00 | 391.00 | 43 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | 4 096.00 | 391.00 | 42 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 861.00 | 18 322.00 | 184 658.00 | 349 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VC Groupe et associés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VW T.V.A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 079.00 | 126 540.00 | 184 658.00 | 458 079.00 |