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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 483.00 | 46 705.00 | 3 778.00 | 50 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 526.00 | 47 805.00 | 33 721.00 | 81 526.00 |
BT Marchandises | 243 396.00 | | 243 396.00 | 243 396.00 |
BZ Autres créances | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CF Disponibilités | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 695.00 | | 319 695.00 | 319 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 222.00 | 47 805.00 | 353 417.00 | 401 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
DH Report à nouveau | -125 858.00 | -146 014.00 | | -125 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 316.00 | 20 156.00 | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | -51 169.00 | -60 485.00 | | -51 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 226.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 314.00 | 352 626.00 | | 329 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 72 440.00 | | 46 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463.00 | 32 786.00 | | 28 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 586.00 | 458 079.00 | | 404 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 417.00 | 397 594.00 | | 353 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 586.00 | 126 540.00 | | 404 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 244.00 | 562.00 | | 47 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 144.00 | 562.00 | | 46 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 314.00 | 329 314.00 | | 329 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VC Groupe et associés | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 586.00 | 404 586.00 | | 404 586.00 |