| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 613.00 | 177.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 549.00 | 42 548.00 | 3 000.00 | 45 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 491.00 | 43 162.00 | 28 329.00 | 71 491.00 |
BT Marchandises | 259 717.00 | | 259 717.00 | 259 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
CF Disponibilités | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 862.00 | | 366 862.00 | 366 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 353.00 | 43 162.00 | 395 192.00 | 438 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
DH Report à nouveau | -109 133.00 | -116 542.00 | | -109 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 699.00 | 7 409.00 | | 48 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939.00 | -43 760.00 | | 4 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 4 309.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 777.00 | 313 665.00 | | 283 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 595.00 | 5 310.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | 86 256.00 | | 87 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | 27 275.00 | | 10 130.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 371.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 253.00 | 437 186.00 | | 390 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 192.00 | 393 426.00 | | 395 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 253.00 | 437 186.00 | | 390 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 792.00 | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 71 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 343.00 | 818.00 | | 42 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 153.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | 665.00 | | 41 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 777.00 | 283 777.00 | | 283 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 870.00 | 73 835.00 | 10 035.00 | 83 870.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 658.00 | 382 658.00 | | 382 658.00 |