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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 67 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 332 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 741.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 363 067.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 264 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 672 817.00 | | | 672 817.00 |
DH Report à nouveau | | 536 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 155.00 | 136 692.00 | | 105 155.00 |
DL TOTAL (I) | 810 972.00 | 705 817.00 | | 810 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 601.00 | 586 902.00 | | 446 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 701.00 | 91 949.00 | | 104 701.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 795.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 095.00 | 679 646.00 | | 552 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 067.00 | 1 385 463.00 | | 1 363 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 562.00 | -7 424.00 | | -10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 029.00 | 160 000.00 | | 118 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874.00 | 23 308.00 | | 12 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 155.00 | 136 692.00 | | 105 155.00 |