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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 264 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 524.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 319 448.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 264 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 833 753.00 | 777 972.00 | | 833 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 157.00 | 55 781.00 | | 104 157.00 |
DL TOTAL (I) | 970 911.00 | 866 753.00 | | 970 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 179.00 | 302 555.00 | | 203 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 566.00 | 83 948.00 | | 144 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 203.00 | | |
EA Autres dettes | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 537.00 | 404 499.00 | | 348 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 448.00 | 1 271 252.00 | | 1 319 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 708.00 | 253 336.00 | | 249 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | -13 034.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 65 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 843.00 | 9 219.00 | | 15 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 157.00 | 55 781.00 | | 104 157.00 |