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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 264 875.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 271 252.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 1 264 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 777 972.00 | 672 817.00 | | 777 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 781.00 | 105 155.00 | | 55 781.00 |
DL TOTAL (I) | 866 753.00 | 810 972.00 | | 866 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 555.00 | 446 601.00 | | 302 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 948.00 | 104 701.00 | | 83 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 499.00 | 552 095.00 | | 404 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 252.00 | 1 363 067.00 | | 1 271 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 336.00 | 254 612.00 | | 253 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 034.00 | -10 562.00 | | -13 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 118 029.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219.00 | 12 874.00 | | 9 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 781.00 | 105 155.00 | | 55 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 153.00 | | | 1 332 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 278.00 | 1 264 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 278.00 | 1 264 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 153.00 | | | 1 332 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 555.00 | 151 392.00 | 151 163.00 | 302 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 499.00 | 253 336.00 | 151 163.00 | 404 499.00 |