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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 2 746.00 | 5 526.00 | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779.00 | 10 913.00 | 8 866.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 094.00 | 13 658.00 | 34 435.00 | 48 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
BZ Autres créances | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 971.00 | | 268 971.00 | 268 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 065.00 | 13 658.00 | 303 406.00 | 317 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DL TOTAL (I) | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 406.00 | | | 303 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 479.00 | | 276 479.00 | 276 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 479.00 | | 276 479.00 | 276 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 960.00 | | | 279 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 992.00 | | | 262 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 225.00 | | 7 654.00 | 48 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786.00 | 48 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 694.00 | 28 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 091.00 | | 7 654.00 | 28 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357.00 | 12 087.00 | 7 786.00 | 9 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 12 087.00 | 7 694.00 | 9 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
UX Autres créances clients | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 237.00 | 35 080.00 | 103 157.00 | 138 237.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 011.00 | 249 968.00 | 20 043.00 | 270 011.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 161.00 | 93 005.00 | 103 157.00 | 196 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 222.00 | | | 170 222.00 |