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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 279.00 | 5 123.00 | 3 156.00 | 8 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 514.00 | 17 125.00 | 46 389.00 | 63 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 293.00 | 22 248.00 | 63 045.00 | 85 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 577.00 | 1 596.00 | 111 981.00 | 113 577.00 |
BZ Autres créances | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
CF Disponibilités | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 972.00 | 1 596.00 | 344 376.00 | 345 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 265.00 | 23 844.00 | 407 421.00 | 431 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 200 749.00 | 119 105.00 | | 200 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | 81 644.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 206 242.00 | 202 069.00 | | 206 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 548.00 | 67 368.00 | | 94 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 876.00 | 26 462.00 | | 25 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 29 664.00 | | 49 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | 22 162.00 | | 29 444.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 179.00 | 145 656.00 | | 201 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 421.00 | 347 725.00 | | 407 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 930.00 | 117 857.00 | | 140 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 428 597.00 | | 428 597.00 | 428 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 597.00 | | 428 597.00 | 428 597.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | 1 904.00 | | 4 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 806.00 | 4.00 | | 25 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 859.00 | 1 908.00 | | 29 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | 10.00 | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | 100.00 | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 923.00 | 1 808.00 | | 21 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 4 755.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 462.00 | 378 529.00 | | 458 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 289.00 | 296 885.00 | | 454 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | 81 644.00 | | 4 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 654.00 | | 40 263.00 | 75 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 13 500.00 | 7 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 300.00 | 23 324.00 | 85 293.00 | 7 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 71 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 856.00 | | 40 260.00 | 54 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | 3.00 | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901.00 | 17 886.00 | 16 539.00 | 20 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 17 886.00 | 16 539.00 | 20 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 548.00 | 34 300.00 | 60 249.00 | 94 548.00 |
VI Groupe et associés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 510.00 | 245 010.00 | 13 500.00 | 258 510.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 179.00 | 140 930.00 | 60 249.00 | 201 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 176 774.00 | | | 176 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 398.00 | | | 286 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |