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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 3 670.00 | 7 747.00 | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 671.00 | 36 291.00 | 38 380.00 | 74 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 849.00 | 39 961.00 | 46 888.00 | 86 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
BZ Autres créances | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CF Disponibilités | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 755.00 | | 296 755.00 | 296 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 604.00 | 39 961.00 | 343 644.00 | 383 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 204 922.00 | 200 749.00 | | 204 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 988.00 | 4 173.00 | | -38 988.00 |
DL TOTAL (I) | 167 254.00 | 206 242.00 | | 167 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 274.00 | 94 548.00 | | 68 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 25 876.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 49 360.00 | | 54 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 29 444.00 | | 27 329.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 1 951.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 389.00 | 201 179.00 | | 176 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 644.00 | 407 421.00 | | 343 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 854.00 | 140 930.00 | | 130 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 4 053.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | 25 806.00 | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 031.00 | 29 859.00 | | 15 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 6 784.00 | | 3 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 7 936.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | 21 923.00 | | 11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 490.00 | 458 462.00 | | 347 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 478.00 | 454 289.00 | | 386 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 988.00 | 4 173.00 | | -38 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 874.00 | 9 482.00 | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 293.00 | | 21 066.00 | 85 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | 761.00 | 12 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 743.00 | 6 767.00 | 86 849.00 | 12 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 86 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 793.00 | | 21 063.00 | 71 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 3.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 21 421.00 | 3 708.00 | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 21 421.00 | 3 708.00 | 22 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 274.00 | 22 739.00 | 45 535.00 | 68 274.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 112.00 | 216 351.00 | 761.00 | 217 112.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 389.00 | 130 854.00 | 45 535.00 | 176 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 156 447.00 | | | 156 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |