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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 16 309.00 | 19 639.00 | 35 948.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 943.00 | 16 309.00 | 24 634.00 | 40 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 516.00 | | 224 516.00 | 224 516.00 |
072 Créances – Autres | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
084 Disponibilités | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 486.00 | | 313 486.00 | 313 486.00 |
110 Total général Actif | 354 429.00 | 16 309.00 | 338 120.00 | 354 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 022.00 | 527 373.00 | | 793 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 3 610.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 530.00 | 530 983.00 | | 795 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 401.00 | 114 671.00 | | 170 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | 50.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 395 684.00 | 301 778.00 | | 395 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | 2 898.00 | | 7 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 422.00 | 67 013.00 | | 141 422.00 |
252 Charges sociales | 50 796.00 | 33 557.00 | | 50 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 840.00 | 5 460.00 | | 6 840.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1 006.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 031.00 | 526 432.00 | | 772 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 499.00 | 4 551.00 | | 23 499.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 157.00 | | |
294 Charges financières | 1 411.00 | 1 279.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 835.00 | 1 006.00 | | 1 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | -176.00 | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 624.00 | 2 654.00 | | 17 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 371.00 | | | 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -371.00 | | | -371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |