| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 084.00 | 47 005.00 | 19 079.00 | 66 084.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 079.00 | 47 005.00 | 24 074.00 | 71 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 061.00 | | 366 061.00 | 366 061.00 |
072 Créances – Autres | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
084 Disponibilités | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 641.00 | | 465 641.00 | 465 641.00 |
110 Total général Actif | 536 719.00 | 47 005.00 | 489 714.00 | 536 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 370 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |