| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 008.00 | 25 934.00 | 27 074.00 | 53 008.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 003.00 | 25 934.00 | 32 069.00 | 58 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 291.00 | | 240 291.00 | 240 291.00 |
072 Créances – Autres | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
084 Disponibilités | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 517.00 | | 312 517.00 | 312 517.00 |
110 Total général Actif | 370 521.00 | 25 934.00 | 344 587.00 | 370 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 307.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 241 287.00 | 793 022.00 | | 1 241 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 178.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 330.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 243 290.00 | 795 530.00 | | 1 243 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 529.00 | 170 401.00 | | 317 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | -246.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 641 384.00 | 395 684.00 | | 641 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 392.00 | 7 072.00 | | 12 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 849.00 | 141 422.00 | | 164 849.00 |
252 Charges sociales | 61 870.00 | 50 796.00 | | 61 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 625.00 | 6 840.00 | | 9 625.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 208 146.00 | 772 031.00 | | 1 208 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 144.00 | 23 499.00 | | 35 144.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 164.00 | 1 411.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 673.00 | 1 835.00 | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 2 634.00 | | 4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 099.00 | 17 624.00 | | 27 099.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 573.00 | | | 180 573.00 |