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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 867 235.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 515.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 960 867.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 297.00 | 96 778.00 | | 168 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 903.00 | 71 519.00 | | -28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 304 394.00 | 333 297.00 | | 304 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 331.00 | 600 556.00 | | 504 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 746.00 | 92 477.00 | | 142 746.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 9 264.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 473.00 | 702 297.00 | | 656 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 867.00 | 1 035 594.00 | | 960 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 772.00 | 208 762.00 | | 115 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062.00 | 103 692.00 | | 1 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 964.00 | 32 173.00 | | 29 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 903.00 | 71 519.00 | | -28 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 331.00 | 107 377.00 | 396 955.00 | 504 331.00 |
VI Groupe et associés | 142 746.00 | | 142 746.00 | 142 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 065.00 | 36 830.00 | 17 235.00 | 54 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 473.00 | 116 772.00 | 539 701.00 | 656 473.00 |