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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 152.00 | 664.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 866.00 | 418 152.00 | 433 714.00 | 851 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 070.00 | 418 152.00 | 499 918.00 | 918 070.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 418 000.00 | 432 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 310 640.00 | | | 310 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 918.00 | | | 499 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 709.00 | | | 232 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | 1 866.00 | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | 1 050.00 | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VI Groupe et associés | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237.00 | 50 187.00 | 1 050.00 | 51 237.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 278.00 | 189 278.00 | | 189 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
ST Autres comptes | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |