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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 003.00 | 1 997.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 627.00 | 3 003.00 | 617 624.00 | 620 627.00 |
BT Marchandises | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 257 625.00 | | 257 625.00 | 257 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 769.00 | | 315 769.00 | 315 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 396.00 | 3 003.00 | 933 393.00 | 936 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 250.00 | 30 941.00 | | 129 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 003.00 | 98 309.00 | | 105 003.00 |
DL TOTAL (I) | 322 253.00 | 217 250.00 | | 322 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 830.00 | 524 216.00 | | 476 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 518.00 | 59 644.00 | | 56 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 68 292.00 | | 55 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 578.00 | 48 368.00 | | 17 578.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 3 031.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 140.00 | 703 551.00 | | 611 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 393.00 | 920 801.00 | | 933 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 625.00 | | 2.00 | 620 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 2.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 1 000.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 1 000.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 781.00 | 48 519.00 | 204 725.00 | 476 781.00 |
VI Groupe et associés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 140.00 | 182 877.00 | 204 725.00 | 611 140.00 |