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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 110.00 | 7 962.00 | 9 148.00 | 17 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 4.00 | 30 075.00 | 30 079.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 823.00 | 687.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 343.00 | 66 668.00 | 59 675.00 | 126 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 674.00 | 75 457.00 | 383 217.00 | 458 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CF Disponibilités | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 929.00 | | 221 929.00 | 221 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 603.00 | 75 457.00 | 605 146.00 | 680 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 714.00 | 12 198.00 | | 60 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | 48 516.00 | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 113 930.00 | 93 714.00 | | 113 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 546.00 | 264 084.00 | | 220 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 917.00 | 136 861.00 | | 136 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 752.00 | 46 446.00 | | 86 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 000.00 | 43 772.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 215.00 | 491 163.00 | | 491 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 146.00 | 584 877.00 | | 605 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 884.00 | 174 089.00 | | 178 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 670.00 | | 23 004.00 | 435 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 79.00 | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 728.00 | | 22 124.00 | 105 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 800.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 181.00 | 33 276.00 | | 42 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 540.00 | 3 422.00 | | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | 29 850.00 | | 37 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 214.00 | 44 800.00 | 175 414.00 | 220 214.00 |
VI Groupe et associés | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 286.00 | 124 654.00 | 8 632.00 | 133 286.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 215.00 | 178 884.00 | 312 331.00 | 491 215.00 |