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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 110.00 | 11 384.00 | 5 726.00 | 17 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 79.00 | 30 000.00 | 30 079.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 5 805.00 | 830.00 | 4 975.00 | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 965.00 | 545.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 271.00 | 94 440.00 | 32 831.00 | 127 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 407.00 | 107 698.00 | 357 709.00 | 465 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
BZ Autres créances | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CF Disponibilités | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 909.00 | | 197 909.00 | 197 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 315.00 | 107 698.00 | 555 617.00 | 663 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 930.00 | 60 714.00 | | 80 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | 20 217.00 | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 157 396.00 | 113 930.00 | | 157 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 739.00 | 220 546.00 | | 175 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 455.00 | 136 917.00 | | 135 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 86 752.00 | | 45 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | 47 000.00 | | 41 237.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 222.00 | 491 215.00 | | 398 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 617.00 | 605 146.00 | | 555 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 423.00 | 178 884.00 | | 133 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 674.00 | | 6 733.00 | 458 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 079.00 | | | 305 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 853.00 | | 6 733.00 | 127 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 457.00 | 32 241.00 | | 75 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 962.00 | 3 422.00 | | 7 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 491.00 | 28 744.00 | | 67 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 414.00 | 46 070.00 | 129 344.00 | 175 414.00 |
VI Groupe et associés | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 954.00 | 114 322.00 | 8 632.00 | 122 954.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 222.00 | 133 423.00 | 264 799.00 | 398 222.00 |