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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 630.00 | 79.00 | 32 551.00 | 32 630.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 5 805.00 | 4 150.00 | 1 655.00 | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 541.00 | 569.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 580.00 | 148 296.00 | 94 284.00 | 242 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 757.00 | 154 066.00 | 412 691.00 | 566 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 077.00 | 154 066.00 | 635 011.00 | 789 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 394.00 | 248 793.00 | | 178 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 725.00 | 29 601.00 | | 135 725.00 |
DL TOTAL (I) | 347 119.00 | 311 394.00 | | 347 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 141.00 | 206 442.00 | | 197 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | 976.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 35 694.00 | | 33 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 38 860.00 | | 43 239.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 45 010.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 892.00 | 326 981.00 | | 287 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 011.00 | 638 375.00 | | 635 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 872.00 | 172 751.00 | | 214 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 232.00 | | 7 525.00 | 559 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 630.00 | | | 307 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 970.00 | | 7 525.00 | 242 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 479.00 | 14 587.00 | | 139 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 400.00 | 14 587.00 | | 139 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 124.00 | 36 104.00 | 73 020.00 | 109 124.00 |
VI Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 507.00 | 113 875.00 | 8 632.00 | 122 507.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 892.00 | 214 872.00 | 73 020.00 | 287 892.00 |