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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 977.00 | 2 482.00 | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 6 775.00 | 38 225.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 1 426.00 | 16 485.00 | 17 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 869.00 | 9 178.00 | 208 692.00 | 217 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BZ Autres créances | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CF Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 169.00 | 9 178.00 | 367 991.00 | 377 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 287.00 | | | 329 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 991.00 | | | 367 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 806.00 | | 614 806.00 | 614 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 806.00 | | 614 806.00 | 614 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 812.00 | | | 614 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 107.00 | | | 606 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 726.00 | 30 141.00 | 147 585.00 | 177 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 545.00 | 180 960.00 | 147 585.00 | 328 545.00 |