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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 367.00 | 34 080.00 | 13 287.00 | 47 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 343.00 | 28 907.00 | 41 436.00 | 70 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 269.00 | 67 446.00 | 206 823.00 | 274 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BZ Autres créances | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CF Disponibilités | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 084.00 | 67 446.00 | 316 639.00 | 384 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 580.00 | 18 245.00 | | -52 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | -70 824.00 | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 467.00 | -19 580.00 | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 995.00 | 117 511.00 | | 85 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 667.00 | 60 787.00 | | 76 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 12 218.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 117 589.00 | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 54 498.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | 17 101.00 | 14 997.00 | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 172.00 | 377 600.00 | | 316 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 639.00 | 358 021.00 | | 316 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 017.00 | | 863 017.00 | 863 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 017.00 | | 863 017.00 | 863 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 998.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 998.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -987.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 500.00 | 805 780.00 | | 869 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 453.00 | 876 605.00 | | 849 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 047.00 | -70 824.00 | | 20 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 431.00 | | 18 838.00 | 255 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 372.00 | | 18 838.00 | 100 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 848.00 | 20 598.00 | | 46 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 176.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 565.00 | 20 422.00 | | 42 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 756.00 | 31 707.00 | 54 049.00 | 85 756.00 |
VI Groupe et associés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 160.00 | 93 560.00 | 600.00 | 94 160.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 595.00 | 261 546.00 | 54 049.00 | 315 595.00 |