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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 299.00 | 7 053.00 | 30 246.00 | 37 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 690.00 | 7 053.00 | 131 637.00 | 138 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
110 Total général Actif | 176 890.00 | 7 053.00 | 169 837.00 | 176 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 690.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
230 Autres produits | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 268.00 | | | 297 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 836.00 | | | -12 836.00 |
242 Autres charges externes. | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
252 Charges sociales | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 553.00 | | | 16 553.00 |