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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 071.00 | 30 425.00 | 39 646.00 | 70 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 462.00 | 30 425.00 | 141 038.00 | 171 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
072 Créances – Autres | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
084 Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
110 Total général Actif | 215 945.00 | 30 425.00 | 185 520.00 | 215 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 643.00 | | | 450 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 430 105.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 270.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 136.00 | 6 555.00 | | 7 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 779.00 | 439 929.00 | | 461 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 224.00 | 167 328.00 | | 5 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -8 279.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 645.00 | 70 726.00 | | 72 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 5 422.00 | | 6 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 911.00 | 147 233.00 | | 160 911.00 |
252 Charges sociales | 37 228.00 | 34 918.00 | | 37 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 743.00 | 10 629.00 | | 12 743.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 510.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 445.00 | 428 487.00 | | 446 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 333.00 | 11 442.00 | | 15 333.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 167.00 | 3 474.00 | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 037.00 | -272.00 | | -1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 753.00 | 8 150.00 | | 12 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 283.00 | | | 27 283.00 |