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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 294.00 | 65 749.00 | 16 545.00 | 82 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 686.00 | 65 749.00 | 117 936.00 | 183 686.00 |
060 Stock marchandises | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
072 Créances – Autres | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
084 Disponibilités | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
110 Total général Actif | 300 175.00 | 65 749.00 | 234 426.00 | 300 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 543.00 | 348 299.00 | | 357 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 533.00 | 67 714.00 | | 79 533.00 |
230 Autres produits | 5 044.00 | 8 866.00 | | 5 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 120.00 | 424 879.00 | | 442 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 618.00 | 128 210.00 | | 150 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 987.00 | 5 273.00 | | -3 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 2 012.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 83 159.00 | 69 670.00 | | 83 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | 4 730.00 | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 950.00 | 142 962.00 | | 145 950.00 |
252 Charges sociales | 36 700.00 | 30 148.00 | | 36 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | 13 616.00 | | 7 274.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 437.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 483.00 | 397 059.00 | | 424 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 637.00 | 27 820.00 | | 17 637.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 1 838.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 405.00 | 25 632.00 | | 16 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |