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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
AN Terrains | 222 701.00 | 82 603.00 | 140 097.00 | 222 701.00 |
AP Constructions | 832 647.00 | 679 329.00 | 153 317.00 | 832 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 271.00 | 2 154 166.00 | 364 104.00 | 2 518 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 815.00 | 220 900.00 | 52 915.00 | 273 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 610.00 | 3 146 563.00 | 1 434 047.00 | 4 580 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 243.00 | | 419 243.00 | 419 243.00 |
BT Marchandises | 305 262.00 | | 305 262.00 | 305 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 511.00 | 238 244.00 | 747 267.00 | 985 511.00 |
BZ Autres créances | 625 372.00 | | 625 372.00 | 625 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 937.00 | 238 244.00 | 2 228 693.00 | 2 466 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 548.00 | 3 384 807.00 | 3 662 741.00 | 7 047 548.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 110.00 | 342 110.00 | | 342 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 381.00 | -242 277.00 | | -614 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 538.00 | -372 104.00 | | -467 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 255.00 | 6 510.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 534.00 | 1 724 328.00 | | 1 253 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 356.00 | 279 121.00 | | 191 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 356.00 | 279 121.00 | | 191 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 156.00 | 294 927.00 | | 166 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 32 304.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 281.00 | 1 557 186.00 | | 1 671 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 995.00 | 382 580.00 | | 374 995.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 217 850.00 | 2 269 997.00 | | 2 217 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 741.00 | 4 273 446.00 | | 3 662 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 291.00 | | 2 700 291.00 | 2 700 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 776 048.00 | | 1 776 048.00 | 1 776 048.00 |
FG Production vendue services | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 725.00 | | 4 707 725.00 | 4 707 725.00 |
FM Production stockée | | | -106 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | 29 873.00 | | 4 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 653.00 | 29 873.00 | | 92 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 4 924.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 4 924.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 131.00 | 24 948.00 | | 92 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 014.00 | -7 963.00 | | 76 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 787.00 | 4 857 772.00 | | 4 804 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 325.00 | 5 229 876.00 | | 5 272 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 538.00 | -372 104.00 | | -467 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 824.00 | 216 925.00 | | 170 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 121.00 | | | 279 121.00 |
6T Sur comptes clients | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 944.00 | | | 440 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 281.00 | 1 671 281.00 | | 1 671 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 995.00 | 374 995.00 | | 374 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 962.00 | 1 632 563.00 | | 1 638 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 850.00 | 2 217 850.00 | | 2 217 850.00 |