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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
AN Terrains | 303 520.00 | 122 360.00 | 181 159.00 | 303 520.00 |
AP Constructions | 832 647.00 | 707 575.00 | 125 072.00 | 832 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 723.00 | 2 224 188.00 | 273 535.00 | 2 497 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 893.00 | 90 303.00 | 19 589.00 | 109 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 907.00 | 3 153 991.00 | 1 244 916.00 | 4 398 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
BT Marchandises | 329 128.00 | | 329 128.00 | 329 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 170.00 | 84 691.00 | 707 478.00 | 792 170.00 |
BZ Autres créances | 663 300.00 | | 663 300.00 | 663 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 182.00 | 84 691.00 | 2 004 490.00 | 2 089 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 089.00 | 3 238 683.00 | 3 249 406.00 | 6 488 089.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 110.00 | 342 110.00 | | 342 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 919.00 | -614 381.00 | | -1 081 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 581.00 | -467 538.00 | | -316 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 933 698.00 | 1 253 534.00 | | 933 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 769.00 | 191 356.00 | | 152 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 769.00 | 191 356.00 | | 152 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 268.00 | 166 156.00 | | 127 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556.00 | 5 416.00 | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 159.00 | 1 671 281.00 | | 1 748 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 954.00 | 374 995.00 | | 277 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 939.00 | 2 217 850.00 | | 2 162 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 406.00 | 3 662 741.00 | | 3 249 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 399.00 | | 2 573 399.00 | 2 573 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 826 956.00 | | 1 826 956.00 | 1 826 956.00 |
FG Production vendue services | 288 824.00 | | 288 824.00 | 288 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 180.00 | | 4 689 180.00 | 4 689 180.00 |
FM Production stockée | | | -268 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 118.00 | |
GE Autres charges | | | 181 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 299.00 | 4 888.00 | | 307 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 587.00 | 87 765.00 | | 38 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 886.00 | 92 653.00 | | 345 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 90.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 163.00 | 431.00 | | 31 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 300.00 | 521.00 | | 31 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 586.00 | 92 131.00 | | 314 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 587.00 | 76 014.00 | | 38 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 225.00 | 4 804 787.00 | | 4 985 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 807.00 | 5 272 325.00 | | 5 301 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 581.00 | -467 538.00 | | -316 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 735.00 | 170 824.00 | | 132 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 244.00 | 24 118.00 | 177 670.00 | 238 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 244.00 | 24 118.00 | 177 670.00 | 238 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 244.00 | 24 118.00 | 177 670.00 | 238 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 159.00 | 1 748 159.00 | | 1 748 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 954.00 | 277 954.00 | | 277 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 620.00 | 1 467 221.00 | 6 398.00 | 1 473 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 939.00 | 2 162 939.00 | | 2 162 939.00 |