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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 628 089.00 | | 628 089.00 | 628 089.00 |
AN Terrains | 303 520.00 | 162 228.00 | 141 291.00 | 303 520.00 |
AP Constructions | 838 927.00 | 734 777.00 | 104 150.00 | 838 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 949.00 | 2 300 838.00 | 258 110.00 | 2 558 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 796.00 | 99 841.00 | 40 954.00 | 140 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 879.00 | 3 307 248.00 | 1 190 630.00 | 4 497 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
BT Marchandises | 308 596.00 | | 308 596.00 | 308 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 102.00 | 86 522.00 | 677 580.00 | 764 102.00 |
BZ Autres créances | 518 826.00 | | 518 826.00 | 518 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 282.00 | 86 522.00 | 1 770 760.00 | 1 857 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 162.00 | 3 393 770.00 | 2 961 391.00 | 6 355 162.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 110.00 | 342 110.00 | | 342 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 501.00 | -1 081 919.00 | | -1 398 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 084.00 | -316 581.00 | | -22 084.00 |
DL TOTAL (I) | 911 613.00 | 933 698.00 | | 911 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 519.00 | 152 769.00 | | 101 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 519.00 | 152 769.00 | | 101 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 223.00 | 127 268.00 | | 77 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 9 556.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 403.00 | 1 748 159.00 | | 1 609 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 729.00 | 277 954.00 | | 254 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 258.00 | 2 162 939.00 | | 1 948 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 391.00 | 3 249 406.00 | | 2 961 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 778.00 | | 2 725 778.00 | 2 725 778.00 |
FD Production vendue biens | 821 469.00 | | 821 469.00 | 821 469.00 |
FG Production vendue services | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 578.00 | | 3 783 578.00 | 3 783 578.00 |
FM Production stockée | | | -24 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 40 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 149.00 | 307 299.00 | | 140 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 250.00 | 38 587.00 | | 51 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 399.00 | 345 886.00 | | 191 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | 31 163.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 31 300.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 635.00 | 314 586.00 | | 188 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 331.00 | 38 587.00 | | 45 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 681.00 | 4 985 225.00 | | 3 988 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 765.00 | 5 301 807.00 | | 4 010 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 084.00 | -316 581.00 | | -22 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 228.00 | 132 735.00 | | 23 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 769.00 | | 51 250.00 | 152 769.00 |
6T Sur comptes clients | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 461.00 | | 51 250.00 | 237 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 404.00 | 1 609 404.00 | | 1 609 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 730.00 | 254 730.00 | | 254 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 739.00 | 1 290 739.00 | | 1 290 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 701.00 | 1 290 739.00 | 6 963.00 | 1 297 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 259.00 | 1 948 259.00 | | 1 948 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |