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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 671.00 | 7 037.00 | 27 633.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 618.00 | 43 670.00 | 212 948.00 | 256 618.00 |
BZ Autres créances | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 613.00 | 43 670.00 | 324 944.00 | 368 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 284.00 | 50 707.00 | 352 577.00 | 403 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 34 871.00 | 107 712.00 | | 34 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776.00 | 77 159.00 | | 45 776.00 |
DL TOTAL (I) | 105 947.00 | 210 171.00 | | 105 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 32 223.00 | | 41 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 578.00 | 150 858.00 | | 159 578.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 18 131.00 | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 798.00 | 34 563.00 | | 42 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 630.00 | 335 875.00 | | 246 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 577.00 | 546 046.00 | | 352 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 630.00 | 335 875.00 | | 246 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 540.00 | | 507 540.00 | 507 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 540.00 | | 507 540.00 | 507 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 840.00 | | 1 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 223.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 516.00 | 483 805.00 | | 514 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 741.00 | 406 646.00 | | 468 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 776.00 | 77 159.00 | | 45 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 880.00 | 14 734.00 | 4 944.00 | 33 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 880.00 | 14 734.00 | 4 944.00 | 33 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 880.00 | 14 734.00 | 4 944.00 | 33 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 734.00 | 4 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 410.00 | 292 016.00 | 3 394.00 | 295 410.00 |
VW T.V.A. | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |