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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 671.00 | 7 037.00 | 27 633.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 904.00 | 31 577.00 | 388 327.00 | 419 904.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 985.00 | 31 577.00 | 530 408.00 | 561 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 655.00 | 38 614.00 | 558 041.00 | 596 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 122 288.00 | 109 535.00 | | 122 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 335.00 | 37 753.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | 222 923.00 | 172 588.00 | | 222 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 973.00 | 87 199.00 | | 80 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 665.00 | 146 556.00 | | 179 665.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 6 484.00 | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 189.00 | 52 335.00 | | 72 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 118.00 | 342 574.00 | | 335 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 041.00 | 515 162.00 | | 558 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 118.00 | 342 574.00 | | 335 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 258.00 | 10 497.00 | 1 179.00 | 22 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 258.00 | 10 497.00 | 1 179.00 | 22 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 258.00 | 10 497.00 | 1 179.00 | 22 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 419 904.00 | 381 686.00 | 38 218.00 | 419 904.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 447.00 | 401 835.00 | 41 612.00 | 443 447.00 |
VW T.V.A. | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 118.00 | 335 118.00 | | 335 118.00 |