| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 671.00 | 7 037.00 | 27 633.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 527.00 | 31 198.00 | 321 329.00 | 352 527.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 241 032.00 | | 241 032.00 | 241 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 782.00 | 31 198.00 | 577 583.00 | 608 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 452.00 | 38 236.00 | 605 216.00 | 643 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 147 623.00 | 122 288.00 | | 147 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 486.00 | 75 335.00 | | 92 486.00 |
DL TOTAL (I) | 265 409.00 | 222 923.00 | | 265 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 230.00 | 80 973.00 | | 79 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 260.00 | 179 665.00 | | 163 260.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 2 290.00 | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 296.00 | 72 189.00 | | 96 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 807.00 | 335 118.00 | | 339 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 216.00 | 558 041.00 | | 605 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 807.00 | 335 118.00 | | 339 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 577.00 | 17 413.00 | 17 791.00 | 31 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 577.00 | 17 413.00 | 17 791.00 | 31 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 577.00 | 17 413.00 | 17 791.00 | 31 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 413.00 | 17 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 352 527.00 | 352 527.00 | | 352 527.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 143.00 | 371 143.00 | | 371 143.00 |
VW T.V.A. | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 807.00 | 339 807.00 | | 339 807.00 |