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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 111.00 | | 592 111.00 | 592 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 111.00 | 247 632.00 | 14 478.00 | 262 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 548.00 | 51 869.00 | 14 678.00 | 66 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 246.00 | 299 501.00 | 621 744.00 | 921 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 800.00 | 1 252.00 | 107 548.00 | 108 800.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CF Disponibilités | 167 688.00 | | 167 688.00 | 167 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 341.00 | 1 252.00 | 457 089.00 | 458 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 587.00 | 300 753.00 | 1 078 833.00 | 1 379 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 866 798.00 | 866 798.00 | | 866 798.00 |
DH Report à nouveau | -28 657.00 | | | -28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 394.00 | -28 657.00 | | 77 394.00 |
DL TOTAL (I) | 959 535.00 | 882 140.00 | | 959 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 662.00 | 41 115.00 | | 20 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 24 783.00 | | 17 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 391.00 | 72 577.00 | | 76 391.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 576.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 298.00 | 153 278.00 | | 119 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 833.00 | 1 035 419.00 | | 1 078 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 171.00 | | 5 232.00 | 930 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 548.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 921 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 328 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 111.00 | | | 592 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 035.00 | | 5 232.00 | 325 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 188.00 | 21 794.00 | 1 481.00 | 279 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 188.00 | 21 794.00 | 1 481.00 | 279 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 662.00 | 12 862.00 | 7 800.00 | 20 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 510.00 | 116 314.00 | 195.00 | 116 510.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 298.00 | 111 498.00 | 7 800.00 | 119 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |