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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 111.00 | | 592 111.00 | 592 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 263.00 | 364 289.00 | 125 973.00 | 490 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 013.00 | 72 679.00 | 9 333.00 | 82 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 672.00 | 436 969.00 | 727 702.00 | 1 164 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 021.00 | | 175 021.00 | 175 021.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 358.00 | | 597 358.00 | 597 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 030.00 | 436 969.00 | 1 325 061.00 | 1 762 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 927.00 | 1 027 749.00 | | 1 042 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | 15 178.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 409.00 | 1 086 927.00 | | 1 097 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 480.00 | 89 213.00 | | 57 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 291.00 | 14 140.00 | | 102 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 869.00 | 53 042.00 | | 67 869.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 651.00 | 163 404.00 | | 227 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 061.00 | 1 250 331.00 | | 1 325 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 606.00 | | 53 634.00 | 1 118 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 1 164 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 572 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 111.00 | | | 592 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 211.00 | | 53 634.00 | 526 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 932.00 | 64 884.00 | 4 847.00 | 376 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 932.00 | 64 884.00 | 4 847.00 | 376 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 175 021.00 | 175 021.00 | | 175 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 496.00 | 31 945.00 | 25 551.00 | 57 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 829.00 | 192 825.00 | 4.00 | 192 829.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 667.00 | 202 116.00 | 25 551.00 | 227 667.00 |