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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 111.00 | | 592 111.00 | 592 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 229.00 | 257 823.00 | 12 406.00 | 270 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 207.00 | 54 458.00 | 14 748.00 | 69 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 833.00 | 312 281.00 | 619 551.00 | 931 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CF Disponibilités | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 920.00 | | 538 920.00 | 538 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 753.00 | 312 281.00 | 1 158 471.00 | 1 470 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 915 535.00 | 866 798.00 | | 915 535.00 |
DH Report à nouveau | | -28 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 205.00 | 77 394.00 | | 60 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 740.00 | 959 535.00 | | 1 019 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | 20 662.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 17 556.00 | | 41 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 815.00 | 76 391.00 | | 88 815.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 4 687.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 730.00 | 119 298.00 | | 138 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 471.00 | 1 078 833.00 | | 1 158 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 246.00 | | 12 338.00 | 921 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 931 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 339 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 111.00 | | | 592 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 659.00 | | 12 338.00 | 328 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 501.00 | 14 341.00 | 1 560.00 | 299 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 501.00 | 14 341.00 | 1 560.00 | 299 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 528.00 | 107 524.00 | 4.00 | 107 528.00 |