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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 890.00 | 50 697.00 | 2 192.00 | 52 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 246.00 | 67 162.00 | 17 084.00 | 84 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BT Marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 851.00 | 10.00 | 21 841.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 720.00 | 10.00 | 87 710.00 | 87 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 966.00 | 67 172.00 | 104 794.00 | 171 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
FG Production vendue services | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 168.00 | | 293 168.00 | 293 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 031.00 | | | 299 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 967.00 | | | 288 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 249.00 | 1 913.00 | | 65 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 249.00 | 1 913.00 | | 65 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VP Divers | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 12 855.00 | 3 458.00 | 16 313.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
ZE Dividendes | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 236.00 | | | 51 236.00 |