| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 4 292.00 | 320.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 289.00 | 47 391.00 | 4 898.00 | 52 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 632.00 | 63 522.00 | 20 110.00 | 83 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 580.00 | 12.00 | 22 567.00 | 22 580.00 |
CF Disponibilités | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 121.00 | 12.00 | 73 108.00 | 73 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 753.00 | 63 535.00 | 93 218.00 | 156 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 153.00 | 61 107.00 | | 63 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290.00 | 8 046.00 | | -1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 70 247.00 | 77 537.00 | | 70 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 382.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378.00 | 23 306.00 | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 971.00 | 29 689.00 | | 22 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 218.00 | 107 226.00 | | 93 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 971.00 | 29 689.00 | | 22 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
FG Production vendue services | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 998.00 | | 290 998.00 | 290 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | 6 108.00 | | 4 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 198.00 | 20 794.00 | | 23 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 200.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 200.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 1 200.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 461.00 | 302 554.00 | | 295 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 751.00 | 294 508.00 | | 296 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290.00 | 8 046.00 | | -1 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 104.00 | | 1 139.00 | 88 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611.00 | 83 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 611.00 | 68 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 212.00 | | 1 139.00 | 73 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 928.00 | 1 205.00 | 5 611.00 | 67 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | 1 205.00 | 5 611.00 | 67 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 184.00 | 9 727.00 | 3 458.00 | 13 184.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 724.00 | 9 929.00 | | 10 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 8 687.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 15 149.00 | 21 988.00 | | 15 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 795.00 | 27 612.00 | | 27 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | 2 287.00 | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 945.00 | 12 217.00 | | 12 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 200.00 | 57 764.00 | | 58 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 869.00 | 10 253.00 | | 9 869.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 483.00 | 58 287.00 | | 51 483.00 |