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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 4 425.00 | 187.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 289.00 | 49 816.00 | 2 473.00 | 52 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 632.00 | 66 080.00 | 17 552.00 | 83 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 394.00 | 93.00 | 16 301.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 226.00 | 93.00 | 87 133.00 | 87 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 858.00 | 66 173.00 | 104 685.00 | 170 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 374.00 | 46 733.00 | | 52 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 262.00 | 5 641.00 | | 14 262.00 |
DL TOTAL (I) | 75 020.00 | 60 758.00 | | 75 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 812.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | 18 010.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 665.00 | 25 822.00 | | 29 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 685.00 | 86 580.00 | | 104 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 665.00 | 25 822.00 | | 29 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
FG Production vendue services | 245 636.00 | | 245 636.00 | 245 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 329.00 | | 253 329.00 | 253 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 915.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 899.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 317.00 | 245 979.00 | | 265 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 056.00 | 240 338.00 | | 251 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 262.00 | 5 641.00 | | 14 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 804.00 | 1 276.00 | | 64 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 804.00 | 1 276.00 | | 64 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 2 493.00 | 3 458.00 | 5 951.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |