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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 9 787.00 | 366.00 | 10 153.00 |
AN Terrains | 24 220.00 | 2 643.00 | 21 578.00 | 24 220.00 |
AP Constructions | 729 868.00 | 673 855.00 | 56 013.00 | 729 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 363.00 | 760 318.00 | 44 045.00 | 804 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 932.00 | 23 967.00 | 3 965.00 | 27 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 536.00 | 1 470 569.00 | 125 967.00 | 1 596 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 492.00 | 881.00 | 46 611.00 | 47 492.00 |
BN En cours de production de biens | 117 417.00 | 1 455.00 | 115 962.00 | 117 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 349.00 | 3 031.00 | 291 318.00 | 294 349.00 |
BZ Autres créances | 277 043.00 | | 277 043.00 | 277 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 707.00 | 5 367.00 | 840 339.00 | 845 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 243.00 | 1 475 937.00 | 966 306.00 | 2 442 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
DL TOTAL (I) | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 728.00 | | | 446 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 681.00 | | | 744 681.00 |
ED (V) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 306.00 | | | 966 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 857.00 | | | 696 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 937.00 | 1 600 721.00 | 1 694 658.00 | 93 937.00 |
FG Production vendue services | 71 721.00 | 13 628.00 | 85 349.00 | 71 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 658.00 | 1 614 349.00 | 1 780 007.00 | 165 658.00 |
FM Production stockée | | | -185 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 948.00 | | | 1 853 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 362.00 | | | 1 801 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 940.00 | | 64 813.00 | 1 543 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 218.00 | 1 596 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 218.00 | 1 586 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 787.00 | | 64 813.00 | 1 533 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 673.00 | 20 896.00 | | 1 449 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 847.00 | 940.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 826.00 | 19 956.00 | | 1 440 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 039.00 | | 114 703.00 | 117 039.00 |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 070.00 | | 114 703.00 | 120 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 150.00 | | 166 783.00 | 172 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 728.00 | 446 728.00 | | 446 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 291 318.00 | | | 291 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
VC Groupe et associés | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 271.00 | 20 447.00 | 47 824.00 | 68 271.00 |
VI Groupe et associés | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 452.00 | 384 914.00 | 190 538.00 | 575 452.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 681.00 | 696 857.00 | 47 824.00 | 744 681.00 |