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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AN Terrains | 38 646.00 | 3 470.00 | 35 176.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 741 361.00 | 684 634.00 | 56 726.00 | 741 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 453.00 | 776 371.00 | 58 082.00 | 834 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 156.00 | 30 983.00 | 32 172.00 | 63 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 768.00 | 1 505 612.00 | 182 157.00 | 1 687 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 465.00 | 16 580.00 | 48 885.00 | 65 465.00 |
BN En cours de production de biens | 233 291.00 | 25 586.00 | 207 706.00 | 233 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 814.00 | 3 031.00 | 553 783.00 | 556 814.00 |
BZ Autres créances | 265 637.00 | | 265 637.00 | 265 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 416 445.00 | | 416 445.00 | 416 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 505.00 | 45 197.00 | 1 498 308.00 | 1 543 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 274.00 | 1 550 809.00 | 1 680 465.00 | 3 231 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
DL TOTAL (I) | 451 123.00 | | | 451 123.00 |
DP Provisions pour risques | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 421.00 | | | 915 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 368.00 | | | 1 225 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 465.00 | | | 1 680 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 978.00 | | | 1 149 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 125.00 | 3 420 819.00 | 3 644 944.00 | 224 125.00 |
FG Production vendue services | 27 341.00 | 7 756.00 | 35 097.00 | 27 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 466.00 | 3 428 575.00 | 3 680 041.00 | 251 466.00 |
FM Production stockée | | | 115 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 830.00 | |
GE Autres charges | | | 21 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 552.00 | | | 3 943 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 364.00 | | | 3 660 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 536.00 | | 91 232.00 | 1 596 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 383.00 | | 91 232.00 | 1 586 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 569.00 | 35 042.00 | | 1 470 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 366.00 | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 782.00 | 34 677.00 | | 1 460 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 974.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 336.00 | 39 830.00 | | 2 336.00 |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | 39 830.00 | | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | 43 804.00 | | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 421.00 | 915 421.00 | | 915 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 553 783.00 | 553 783.00 | | 553 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VC Groupe et associés | 122 104.00 | 3 990.00 | 118 114.00 | 122 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 845.00 | 14 925.00 | 48 920.00 | 63 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 957.00 | 21 627.00 | 26 329.00 | 47 957.00 |
VI Groupe et associés | 112 520.00 | 112 380.00 | 140.00 | 112 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 491.00 | 703 660.00 | 123 831.00 | 827 491.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 368.00 | 1 149 978.00 | 75 390.00 | 1 225 368.00 |