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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 14 435.00 | 11 455.00 | 25 890.00 |
AN Terrains | 53 206.00 | 10 585.00 | 42 621.00 | 53 206.00 |
AP Constructions | 773 817.00 | 718 453.00 | 55 364.00 | 773 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 162.00 | 572 724.00 | 74 438.00 | 647 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 159.00 | 57 623.00 | 37 536.00 | 95 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 887.00 | 1 373 820.00 | 265 067.00 | 1 638 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 580.00 | 24 739.00 | 186 841.00 | 211 580.00 |
BN En cours de production de biens | 261 883.00 | 25 885.00 | 235 998.00 | 261 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 716.00 | 61 131.00 | 1 433 585.00 | 1 494 716.00 |
BZ Autres créances | 231 939.00 | | 231 939.00 | 231 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 354 743.00 | | 354 743.00 | 354 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 143.00 | 111 755.00 | 2 449 389.00 | 2 561 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 030.00 | 1 485 574.00 | 2 714 456.00 | 4 200 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
DL TOTAL (I) | 491 827.00 | | | 491 827.00 |
DP Provisions pour risques | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 693.00 | | | 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 678.00 | | | 1 055 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 657.00 | | | 210 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 723.00 | | | 726 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
EA Autres dettes | 143 453.00 | | | 143 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 655.00 | | | 2 218 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 456.00 | | | 2 714 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 407.00 | | | 1 296 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 594.00 | | 123 574.00 | 1 885 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 281.00 | 1 638 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 153.00 | 25 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 128.00 | 1 612 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 551.00 | | 123 574.00 | 1 849 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 106.00 | 71 012.00 | 322 298.00 | 1 625 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 7 797.00 | 10 153.00 | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 315.00 | 63 215.00 | 312 145.00 | 1 608 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 317.00 | | 14 693.00 | 65 317.00 |
6T Sur comptes clients | 2 904.00 | 58 354.00 | 127.00 | 2 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 221.00 | 58 354.00 | 14 820.00 | 68 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 195.00 | 62 328.00 | 14 820.00 | 72 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 723.00 | 726 723.00 | | 726 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 913.00 | 1 421 913.00 | | 1 421 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VB T. V. A. | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VC Groupe et associés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 484.00 | 34 236.00 | 922 248.00 | 956 484.00 |
VI Groupe et associés | 210 657.00 | 210 657.00 | | 210 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 125.00 | 1 732 125.00 | | 1 732 125.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 655.00 | 1 296 407.00 | 922 248.00 | 2 218 655.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |