| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AP Constructions | 176 418.00 | 84 655.00 | 91 763.00 | 176 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 831.00 | 758 167.00 | 346 664.00 | 1 104 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 462.00 | 93 243.00 | 56 219.00 | 149 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 730.00 | 943 916.00 | 552 814.00 | 1 496 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BN En cours de production de biens | 179 328.00 | | 179 328.00 | 179 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 920.00 | | 720 920.00 | 720 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | 788.00 | 24 868.00 | 25 656.00 |
BZ Autres créances | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 632.00 | 788.00 | 1 453 844.00 | 1 454 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 362.00 | 944 704.00 | 2 006 658.00 | 2 951 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95.00 | | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DH Report à nouveau | 859 300.00 | | | 859 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DK Provisions réglementées | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 216.00 | | | 1 536 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 441.00 | | | 470 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 657.00 | | | 2 006 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 408.00 | | 608 408.00 | 608 408.00 |
FG Production vendue services | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 422.00 | | 612 422.00 | 612 422.00 |
FM Production stockée | | | -7 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 715.00 | | | 670 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 338.00 | | | 496 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 899.00 | | 116 729.00 | 1 416 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 896.00 | 1 496 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 896.00 | 1 476 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 387.00 | | 116 548.00 | 1 396 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | 181.00 | 20 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 052.00 | 89 789.00 | 20 923.00 | 875 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 052.00 | 89 789.00 | 20 923.00 | 875 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 168.00 | 3 460.00 | | 57 168.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 956.00 | 3 460.00 | | 57 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -15 215.00 | -15 215.00 | | -15 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UX Autres créances clients | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VB T. V. A. | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 051.00 | 59 168.00 | 100 857.00 | 177 051.00 |
VI Groupe et associés | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 225.00 | 337 343.00 | 100 857.00 | 455 225.00 |