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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 856.00 | 13 843.00 | 39 013.00 | 52 856.00 |
AP Constructions | 184 656.00 | 111 955.00 | 72 701.00 | 184 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 577.00 | 991 174.00 | 355 404.00 | 1 346 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 271.00 | 118 993.00 | 102 278.00 | 221 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 576.00 | 1 235 965.00 | 655 611.00 | 1 891 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BN En cours de production de biens | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 848.00 | | 813 848.00 | 813 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
BZ Autres créances | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 513.00 | | 1 971 513.00 | 1 971 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 089.00 | 1 235 965.00 | 2 627 124.00 | 3 863 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95.00 | | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 389.00 | | | 1 564 389.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 104.00 | | | 252 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 585.00 | | | 2 266 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 539.00 | | | 360 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 124.00 | | | 2 627 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 872.00 | | 160 291.00 | 1 756 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 722.00 | 19 865.00 | 1 891 576.00 | 5 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 19 865.00 | 1 870 075.00 | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 561.00 | | 160 101.00 | 1 735 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 311.00 | | 190.00 | 21 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 430.00 | 98 399.00 | 19 865.00 | 1 157 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 430.00 | 98 399.00 | 19 865.00 | 1 157 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 876.00 | | 11 652.00 | 12 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 876.00 | | 11 652.00 | 12 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VB T. V. A. | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 902.00 | 52 659.00 | 92 737.00 | 164 902.00 |
VI Groupe et associés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 613.00 | 175 163.00 | 450.00 | 175 613.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 539.00 | 248 296.00 | 92 737.00 | 360 539.00 |