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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885.00 | 41 772.00 | 1 113.00 | 42 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
BF Prêts | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 720.00 | 91 093.00 | 32 627.00 | 123 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BN En cours de production de biens | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 143.00 | 6 235.00 | 81 907.00 | 88 143.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 004.00 | 6 235.00 | 204 768.00 | 211 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 724.00 | 97 329.00 | 237 395.00 | 334 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DL TOTAL (I) | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
EA Autres dettes | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 809.00 | | 454 809.00 | 454 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 809.00 | | 454 809.00 | 454 809.00 |
FM Production stockée | | | -385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 581.00 | | | 467 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 535.00 | | | 440 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 212.00 | | 25 508.00 | 106 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 123 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 91 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 25 508.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 123.00 | 970.00 | 8 000.00 | 98 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 023.00 | 970.00 | 8 000.00 | 97 023.00 |