| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 476.00 | 43 115.00 | 360.00 | 43 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 293.00 | 55 303.00 | 29 990.00 | 85 293.00 |
BF Prêts | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 712.00 | 99 518.00 | 44 194.00 | 143 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 730.00 | 6 235.00 | 143 495.00 | 149 730.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 105.00 | 6 235.00 | 189 870.00 | 196 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 817.00 | 105 754.00 | 234 064.00 | 339 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DH Report à nouveau | -16 381.00 | | | -16 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 073.00 | | | -35 073.00 |
DL TOTAL (I) | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 292.00 | | | 172 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 064.00 | | | 234 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 971.00 | | 556 971.00 | 556 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 971.00 | | 556 971.00 | 556 971.00 |
FM Production stockée | | | -33 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 857.00 | | | 524 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 930.00 | | | 559 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 073.00 | | | -35 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 473.00 | | 78 680.00 | 183 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 441.00 | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 441.00 | 143 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 556.00 | | 78 680.00 | 50 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 799.00 | 8 719.00 | | 90 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 699.00 | 8 719.00 | | 89 699.00 |