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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 476.00 | 42 787.00 | 688.00 | 43 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 293.00 | 46 912.00 | 38 381.00 | 85 293.00 |
BF Prêts | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 473.00 | 90 799.00 | 92 674.00 | 183 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 031.00 | 6 235.00 | 111 796.00 | 118 031.00 |
BZ Autres créances | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 464.00 | 6 235.00 | 204 229.00 | 210 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 937.00 | 97 034.00 | 296 903.00 | 393 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 381.00 | | | -16 381.00 |
DL TOTAL (I) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
EA Autres dettes | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 903.00 | | | 296 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 390.00 | | 540 390.00 | 540 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 390.00 | | 540 390.00 | 540 390.00 |
FM Production stockée | | | 27 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 500.00 | | | 576 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 881.00 | | | 592 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 381.00 | | | -16 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 720.00 | | 128 543.00 | 123 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 290.00 | 50 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 790.00 | 183 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 128 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 106.00 | | 42 163.00 | 91 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | | 86 380.00 | 28 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 093.00 | 4 206.00 | 4 500.00 | 91 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 4 206.00 | 4 500.00 | 89 993.00 |