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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AN Terrains | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 403.00 | 707.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 995.00 | 23 778.00 | 1 217.00 | 24 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 066.00 | 44 898.00 | 13 168.00 | 58 066.00 |
BF Prêts | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 763.00 | 73 480.00 | 81 283.00 | 154 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BT Marchandises | 34 063.00 | 9 450.00 | 24 613.00 | 34 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 116.00 | 8 198.00 | 80 918.00 | 89 116.00 |
BZ Autres créances | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 428.00 | 17 648.00 | 306 780.00 | 324 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 191.00 | 91 128.00 | 388 063.00 | 479 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
DH Report à nouveau | -105 073.00 | -105 902.00 | | -105 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | 829.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 123 865.00 | 122 477.00 | | 123 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 541.00 | 33 244.00 | | 28 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 109.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 72 514.00 | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 251.00 | 139 619.00 | | 159 251.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 12 396.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 198.00 | 257 881.00 | | 264 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 063.00 | 380 358.00 | | 388 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 198.00 | 257 881.00 | | 264 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 541.00 | 33 244.00 | | 28 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 193.00 | 2 142.00 | 1 532 335.00 | 1 530 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 193.00 | 2 142.00 | 1 532 335.00 | 1 530 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 985.00 | 55 803.00 | | 56 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 3 245.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 750.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 359.00 | 2 789.00 | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 14 784.00 | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 079.00 | 4 129.00 | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | 4 129.00 | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 754.00 | 10 655.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 539.00 | 1 409 960.00 | | 1 609 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 151.00 | 1 409 131.00 | | 1 608 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388.00 | 829.00 | | 1 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 503.00 | 172 359.00 | | 157 503.00 |