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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 4 952.00 | 2 240.00 | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AN Terrains | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 514.00 | 596.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 005.00 | 22 343.00 | 1 663.00 | 24 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 792.00 | 43 918.00 | 21 874.00 | 65 792.00 |
BF Prêts | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 651.00 | 71 727.00 | 92 924.00 | 164 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BT Marchandises | 37 075.00 | 9 450.00 | 27 625.00 | 37 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 159.00 | 17 235.00 | 85 925.00 | 103 159.00 |
BZ Autres créances | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 707.00 | 26 685.00 | 434 022.00 | 460 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 357.00 | 98 411.00 | 526 946.00 | 625 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
DH Report à nouveau | -103 685.00 | -105 073.00 | | -103 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 1 388.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 167 800.00 | 123 865.00 | | 167 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 160.00 | 28 541.00 | | 116 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 205.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | 64 200.00 | | 66 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 962.00 | 159 251.00 | | 173 962.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 12 001.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 672.00 | 264 198.00 | | 357 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 946.00 | 388 063.00 | | 526 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 672.00 | 264 198.00 | | 357 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 160.00 | 28 541.00 | | 116 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 599.00 | 995.00 | 1 683 594.00 | 1 682 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 599.00 | 995.00 | 1 683 594.00 | 1 682 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 248.00 | 56 985.00 | | 80 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 474.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430.00 | 3 359.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 740.00 | 18 833.00 | | 29 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 10 079.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 10 079.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 889.00 | 8 754.00 | | 24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 789.00 | 1 609 539.00 | | 1 795 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 854.00 | 1 608 151.00 | | 1 751 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | 1 388.00 | | 43 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 589.00 | 157 503.00 | | 170 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 763.00 | | 13 965.00 | 154 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 245.00 | | 13 604.00 | 85 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 840.00 | | 361.00 | 44 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 481.00 | 3 876.00 | 6 180.00 | 73 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 079.00 | 3 876.00 | 6 180.00 | 69 079.00 |