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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 5 882.00 | 1 310.00 | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AN Terrains | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 625.00 | 485.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 741.00 | 22 972.00 | 2 768.00 | 25 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 18 254.00 | 28 873.00 | 47 127.00 |
BF Prêts | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 087.00 | 47 733.00 | 100 354.00 | 148 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BT Marchandises | 34 552.00 | 8 100.00 | 26 452.00 | 34 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 118.00 | 17 235.00 | 85 884.00 | 103 118.00 |
BZ Autres créances | 161 313.00 | | 161 313.00 | 161 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 254.00 | 25 335.00 | 358 919.00 | 384 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 341.00 | 73 068.00 | 459 273.00 | 532 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
DH Report à nouveau | -59 750.00 | -103 685.00 | | -59 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | 43 935.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 169 210.00 | 167 800.00 | | 169 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 536.00 | 116 160.00 | | 69 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 231.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 66 473.00 | | 49 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 660.00 | 173 962.00 | | 167 660.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 845.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 063.00 | 357 672.00 | | 290 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 273.00 | 526 946.00 | | 459 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 063.00 | 357 672.00 | | 290 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 056.00 | 116 160.00 | | 61 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 350.00 | 530.00 | 1 641 880.00 | 1 641 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 350.00 | 530.00 | 1 641 880.00 | 1 641 350.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 481.00 | 80 248.00 | | 95 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 311.00 | | 4 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 141.00 | 29 740.00 | | 34 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 4 165.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 4 852.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 178.00 | 24 889.00 | | 29 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 778.00 | 1 795 789.00 | | 1 774 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 368.00 | 1 751 854.00 | | 1 773 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | 43 935.00 | | 1 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 217.00 | 170 589.00 | | 208 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 651.00 | | 13 673.00 | 164 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 236.00 | 148 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 236.00 | 75 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 982.00 | | 13 306.00 | 91 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 201.00 | | 366.00 | 45 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727.00 | 5 313.00 | 30 236.00 | 71 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 775.00 | 5 313.00 | 30 236.00 | 66 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UP Prêts | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
UX Autres créances clients | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 609.00 | 31 534.00 | 85 075.00 | 116 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 084.00 | 201 904.00 | 153 180.00 | 355 084.00 |
VW T.V.A. | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 063.00 | 290 063.00 | | 290 063.00 |