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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 738.00 | 654.00 | 6 744 084.00 | 6 744 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 445.00 | | 758 445.00 | 758 445.00 |
BZ Autres créances | 454 372.00 | | 454 372.00 | 454 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 459 584.00 | 13 077.00 | 14 446 507.00 | 14 459 584.00 |
CF Disponibilités | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 851 696.00 | 13 077.00 | 15 838 619.00 | 15 851 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 596 434.00 | 13 731.00 | 22 582 703.00 | 22 596 434.00 |
CU Autres participations | 6 741 534.00 | | 6 741 534.00 | 6 741 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 13 802 032.00 | 14 203 082.00 | | 13 802 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 440.00 | 298 787.00 | | 336 440.00 |
DL TOTAL (I) | 20 777 759.00 | 21 141 155.00 | | 20 777 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 216.00 | 1 052 489.00 | | 1 446 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 14 451.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 551.00 | 382 323.00 | | 349 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 944.00 | 1 449 468.00 | | 1 804 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 582 703.00 | 22 590 623.00 | | 22 582 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 944.00 | 1 449 468.00 | | 1 804 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 102 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 038.00 | 18 638.00 | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 953.00 | 76 080.00 | | 75 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 739.00 | 157 317.00 | | 198 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 671.00 | 1 415 944.00 | | 1 501 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 231.00 | 1 117 157.00 | | 1 165 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 440.00 | 298 787.00 | | 336 440.00 |