| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 738.00 | 654.00 | 7 244 084.00 | 7 244 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 960.00 | | 723 960.00 | 723 960.00 |
BZ Autres créances | 3 264 962.00 | | 3 264 962.00 | 3 264 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 588 680.00 | 12 913.00 | 14 575 767.00 | 14 588 680.00 |
CF Disponibilités | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 638 976.00 | 12 913.00 | 18 626 063.00 | 18 638 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 883 714.00 | 13 567.00 | 25 870 147.00 | 25 883 714.00 |
CU Autres participations | 7 241 534.00 | | 7 241 534.00 | 7 241 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 13 438 636.00 | 13 802 032.00 | | 13 438 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 427.00 | 336 440.00 | | 3 192 427.00 |
DL TOTAL (I) | 23 270 349.00 | 20 777 759.00 | | 23 270 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 653.00 | 1 446 216.00 | | 1 914 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 9 177.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 052.00 | 349 551.00 | | 423 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 798.00 | 1 804 944.00 | | 2 599 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 870 147.00 | 22 582 703.00 | | 25 870 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 798.00 | 1 804 944.00 | | 2 599 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 620.00 | | 1 141 620.00 | 1 141 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 620.00 | | 1 141 620.00 | 1 141 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 805.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 011.00 | 15 038.00 | | 15 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 479.00 | | | -25 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 479.00 | | | -25 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 070.00 | 75 953.00 | | 98 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 081.00 | 198 739.00 | | 193 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 273.00 | 1 501 671.00 | | 4 534 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 847.00 | 1 165 231.00 | | 1 341 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 427.00 | 336 440.00 | | 3 192 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 738.00 | | 500 000.00 | 6 744 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 244 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744 084.00 | | 500 000.00 | 6 744 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 960.00 | 723 960.00 | | 723 960.00 |
VB T. V. A. | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 731.00 | 2 128 731.00 | | 2 128 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 653.00 | 1 914 653.00 | | 1 914 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081 227.00 | 1 081 227.00 | | 1 081 227.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 922.00 | 3 988 922.00 | | 3 988 922.00 |
VW T.V.A. | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 798.00 | 2 599 798.00 | | 2 599 798.00 |